Celestica Inc. tasarım, üretim, donanım platformu ve tedarik zinciri analizinin başkanıdır. (CLS), 2023’ün dördüncü çeyreğinde, 2,14 milyar dolarlık gelir ve 0,76 dolarlık IFRS dışı düzeltilmiş hisse başı kazanç ile beklentilerini aşan güçlü bir mali performans bildirdi. Şirketin güçlü performansı, CCS segmentinin ve hiper ölçekleyici portföyünün büyümesine bağlanıyor. ATS segmentindeki gelirdeki hafif düşüşe rağmen Celestica, IFRS dışı düzeltilmiş hisse başına kazanç 2,43 dolar ve IFRS dışı işletme marjı %5,6 ile yıllık gelirinde %10 artışla 8 milyar dolara ulaştı. Geleceğe bakıldığında Celestica, 2024 için olumlu görünümünü koruyor; 8,5 milyar dolar veya daha fazla gelir, IFRS dışı düzeltilmiş hisse başına kazançların 2,70 dolar veya daha fazla ve işletme marjlarının %5,5 ila %6 olmasını bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- Celestica’nın 4. çeyrek geliri 2,14 milyar dolar oldu ve IFRS dışı düzeltilmiş hisse başına kazanç beklentilerin üzerinde 0,76 dolar oldu.
- 2023 yılının tamamında gelir, bir önceki yıla göre %10 artışla 8 milyar dolara ulaştı ve IFRS dışı düzeltilmiş hisse başına kazanç ve faaliyet marjı rekorlar kırdı.
- ATS segmentinde hafif bir gelir düşüşü görülürken, A&D işinde güçlü bir büyüme görüldü.
- Celestica, IFRS dışı düzeltilmiş serbest nakit akışında 194 milyon dolar üreterek hedefi aştı.
- Tayland ve Malezya’daki genişlemelerle birlikte AI/ML ve HPS programlarını desteklemek için sermaye harcamalarının 2024’te bir miktar artması bekleniyor.
- Şirket aktif olarak hisseleri geri satın alıyor ve bunu 2024’te de sürdürmeyi planlıyor.
- Celestica, 2024’ün ilk çeyreği gelirinin 2,025 milyar ila 2,175 milyar dolar arasında ve IFRS dışı düzeltilmiş hisse başına kazançların 0,67 ila 0,77 dolar arasında olacağını tahmin ediyor.
- Hiper ölçekleyicilerin AI/ML bilgi işlem ve ağ oluşturma yatırımlarının etkisiyle CCS segmentinde büyüme bekleniyor.
Şirket Görünümü
- 2024’te beklenen gelir 8,5 milyar doları aşacak, IFRS dışı düzeltilmiş hisse başına kazanç ise 2,70 dolar veya üzerinde olacak.
- IFRS dışı faaliyet marjının %5,5 ile %6 arasında değişeceği öngörülüyor.
- Celestica, artan talebin sinyallerini değerlendirmek için 1. çeyrekte tüm yıl görünümünü yeniden gözden geçirmeyi planlıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- ATS segmenti, endüstriyel ve sermaye ekipmanı işlerindeki zayıflık nedeniyle gelirde düşüş yaşadı.
- Sanayi sektörünün 2024 yılının ilk yarısında gelir düşüşü yaşaması bekleniyor.
- Endüstriyel işlerdeki zayıflığın temel nedeni elektrikli araç şarjı ve stratejik stok tamponlarındaki yavaşlamadır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- CCS segmenti ve hiper ölçekleyici portföyü, AI/ML bilgi işleme ve ağ oluşturma alanındaki önemli yatırımlarla büyümeye katkıda bulundu.
- A&D işinin güçlü bir talep görmesi bekleniyor.
- İletişim son pazarının yıldan yıla büyümeye devam etmesi bekleniyor.
- HPS işinin 2024’ün ilk çeyreğinde büyümeye devam etmesi bekleniyor.
eksiklikler
- 4. çeyrekte sermaye harcamaları önceki çeyreğe kıyasla 33 milyon dolar veya gelirin %1,5’i kadar hafif azaldı.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, veri merkezi hiper ölçekleyici pazarının yükseltme döngüsünün başlangıç aşamasında olduğuna ve birkaç yıl süreceğine inanıyor.
- AI/ML işlemcilere ve 800G anahtarlara olan talep güçleniyor; sevkiyatların 2024’te başlaması ve 2025’te artması bekleniyor.
- Celestica pazardaki konumuna güveniyor ve 2024’te ivme ve büyümenin devam edeceğini öngörüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Celestica Inc. (CLS) son üç aylık raporunda yalnızca takdire şayan bir finansal performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda en son InvestingPro verilerine göre ilgi çekici bir yatırım profili de sundu. Celestica, 4,12 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %9,81’lik güçlü gelir artışıyla Elektronik Ekipman, Cihazlar ve Bileşenler segmentinde sağlam bir performans sergileyen konumunu sağlamlaştırıyor.
InvestingPro’nun en önemli ipuçlarından biri, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize etmeleridir; bu da Celestica’nın mevcut büyüme yörüngesini koruyabileceğine ve hatta aşabileceğine olan inancın göstergesidir. Bu, şirketin 2024 yılı için önemli gelir ve IFRS dışı düzeltilmiş hisse başı kazanç artışı öngören olumlu görünümüyle tutarlıdır.
Celestica ayrıca 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 17’lik F/K oranı ve 16,26’lık daha da cazip düzeltilmiş F/K oranıyla cazip bir değerleme görüyor. Şirketin yakın vadeli kazançları göz önüne alındığında bu özellikle dikkat çekicidir. Aynı dönem için 0,22’lik düşük PEG oranıyla öne çıkan büyüme potansiyeli.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar, şu anda %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde olan InvestingPro+’a abone olarak daha fazla bilgi edinebilirler. Ayrıca “SFY24” kupon kodunu kullanarak 2 yıllık abonelikte ek %10 indirim, “SFY241” kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Celestica için şirketin yatırım potansiyeline kapsamlı bir bakış sağlayan 10’dan fazla ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
